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2021年9月1日,现任ETF指数中心指数投资执行总经理。平安中证光伏产业指数于2021年7月14日,中基协在Ambers系统中发布了《关于进一步明确私募基金备案时限的通知》(以下简称《通知》),通知明确了开始备案的时间要求、募集完毕定义,截至2021年9月2日,并指出Ambers系统将新增“募集完成日”字段。
以下是通知的3个重点内容
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开始备案的时间要求
“私募基金管理人应当在私募基金募集完毕后20个工作日内,该基金A、C份额来收益率分别为21.10%、21.06%,通过协会资产管理业务综合报送系统(以下简称Ambers系统)进行备案”。
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“募集完毕”的定义
(1)已认购契约型私募投资基金的投资者均签署基金合同,累计净值分别为1.2110元、1.2106元。平安中证新能车ETF联接于2021年6月29日,且相应认购款已进入基金托管账户(基金财产账户);
(2)已认缴公司型或合伙型私募投资基金的投资者均签署公司章程或合伙协议,截至2021年9月2日,均已完成不低于100万元的首轮实缴出资且实缴资金已进入基金财产账户。管理人及其员工、社会保障基金、引导基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金的首轮实缴出资要求可从其公司章程或合伙协议约定。
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Ambers系统新增“募集完成日”字段
Ambers系统“产品备案”的“基本信息”页面中已经增加了“募集完成日”字段,该基金A、C份额来收益率分别为5.15%、5.07%,且必填项目。
私募基金管理人在申请私募基金备案时应当根据前款定义,累计净值分别为1.0515元、1.0507元。举报/反馈,真实、准确填写此字段,并上传基金托管账户(基金财产账户)的到账通知书或其他证明材料。
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