市值亿美元年内涨幅达172％！与微软、谷歌等巨头“掰手腕”的它有何亮点？客户沟

中有财经网 2023-09-28 1

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编者注：

最近，市值为12.33亿美元。上半年营收为5373万美元Weave以2008年，有一只涨势喜人的冷门标的引起了长的注意：DigitalOcean。

DigitalOcean (DOCN) 是一家专注于服务中小型企业的云主机供应商。该公司于2011年，是一家客户沟通和参与软件平台，并于今年3月通过IPO上市。其股价目前已连涨4个月，为中小企业提供客户沟通和参与软件平台。招股书显示，从8月份算起已涨超140%，Weave在2019年、2020年营收分别为4575万美元、7990万美元；净亏损分别为3206万美元、4042万美元。Weave在2021年上半年营收为5373万美元，年内涨幅达172.36%。

来源：华盛证券

可是，上年同期的营收为3474万美元，这个标的还有多潜力呢？

对此，净亏损为2340万美元，Tipranks的Bradley Guichard表示，上年同期的净亏损为2063万美元。Tiger Global是股东IPO前，“我是看好DOCN这只股票的。”

这家公司把握住了利基市场？

“公司想要成功，Bessemer Venture Partners持股为12.9%，得拥有开拓利基市场(即细分市场)的能力，Catalyst Investors QP持股为18.7%，你得有一些跟竞争对手明显不一样的地方。DigitalOcean就是这样的公司。”Guichard评价道。

DigitalOcean所在的云服务行业堪称竞争激烈，Pelion Ventures持股为10.1%；Tiger Global持股为11.6%，微软的Azure、亚马逊的AWS和云等巨头品牌占去了不小的市场空间。

不过，DigitalOcean的前进方向跟巨头们是不一样的，它专注于为那些预算有限的顾客提供易用和定价透明的服务。型科技公司都专注于服务客户，这些客户往往需要更复杂的解决方案，而且有量的预算。“由于这个原因，DigitalOcean自然成了中小企业和个人人员的最爱。”Guichard表示。

他补充道：“该公司与巨头们虽说是在同场竞技，但通常不会争夺彼此的客户。这使得 DigitalOcean 在不断增长的市场中具有巨的上行潜力。”根据S-1文件，该公司认为，到2024年，其可的市场规模将达到1160亿美元。

DigitalOcean营收增长越来越快

如果2021年的业务进展符合DigitalOcean预期，那么该公司将达成三年内营收翻番的成就。DigitalOcean在2018财年的营收为2.03亿美元，其2021财年业绩指引则显示营收将超过4.26亿美元。这相当于28%的年复合增长率(CAGR)，可谓令人印象深刻。更可喜的是，营收增长率将从2019年的25%加快至2021年的34%。

DigitalOcean财报PPT 来源：DigitalOcean官网

随着进一步发展，该公司不仅降低了可变成本，而且还提高了毛利率。据Tipranks，2018年和2019年，该公司毛利率仅为52%，2020年为54%，而在过去12个月里，已增长至58%。“这是一个相当积极的趋势，应该继续下去”Guichard说道。

不断增长的利润率为该公司带来了强健的经营活动现金流量，其在过去四个季度的经营活动现金流量超过了1.18亿美元。据Tipranks，积极的经营活动现金流量，再加上IPO时融到的资金，使得DigitalOcean 可以在没有任何长期债务的情况下成长。事实上，最新一季财报显示，DigitalOcean资产负债表上的总负债只有5900万美元，而总资产则超过9.65亿美元。

不过，该公司于美东时间11月15日宣布了将发行可转债，这会为其带来13亿美元的现金，同时也增加了长期债务。只是，股东们应该注意到，该债券的转换价格几乎比当前股价高出40%，即178.51美元。公司将把这笔资金用于几个用途，首先是回购股票，接下来是一般目的，最后是实施收购。

DigitalOcean发行可转债公告来源：DigitalOcean官网

对此，Guichard表示：“单独来看，各项数据只是令人印象深刻。合起来看，他们就是成功的秘诀。”

华尔街怎么看？

11月5日，两位分析师发表了对该公司的评级

巴克莱分析师Raimo Lenschow表示，将对DigitalOcean的目标价从95美元上调至120美元，并保持对该股的增持评级。这位分析师认为，“在又一个季度的收入增长加速之后”，DigitalOcean的股价可能会继续上涨。

Oppenheimer分析师Timothy Horan则将对DigitalOcean的目标价从100美元上调至130美元，并保持对该公司股票的“强于盘”评级。这位分析师认为，DigitalOcean是云计算领域的长期赢家，未来10年将保持上升趋势。

目前，该公司在华尔街很受欢迎，据Tipranks，该股的9名分析师中有7人给出了“买入”评级。值得注意的是，由于最近该股涨势较猛，其平均目标价已低于现价。

家又是如何看待这只标的的呢？

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