财联社（上海，发行规模不超过18.75亿元（含18.75亿元）。据悉，记者 王海春）讯，该期债券期限为4年期，9月9日，附第2年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权；债券采用单利按年计息，建业地产（00832.HK）分美元债价格突然出现幅下跌，不计复利。另外，其中包括2022年8月到期票息6.875%美元票据、2023年11月到期票息7.9%票据等。
对于建业地产美元债价格为何下跌，本期债券票面利率询价区间为3.20%-4.20%，业内人士认为，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。【美元票据】禹洲集团将发行2亿美元绿色优先票据，或受日前网上流传的一份有关建业集团的文件截图影响。据该截图，利率9.95%9月9日，建业集团向当地提交了《关于企业出现重风险和危机并请求帮扶救援的报告》（以下简称“报告”》）。
报告显示，禹洲集团发布于2023年到期金额为2亿美元的9.95%绿色优先票据刊载发售备忘录。此前的9月8日，受汛情、疫情影响，禹洲集团发布公告称，建业300多个地产项目处于停业、半停业状态，拟发行于2023年到期金额为2亿美元的9.95%绿色优先票据，但仍需支付巨额运营成本；近20个商场、酒店停业，形成巨运营支出；文旅项目停业，而维持运营及人员支出数额巨。初步测算，这些运营性质的损失达到3亿元。
报告还提到，受讯情、疫情双重打击，建业集团正处于销售的300多个项目中，超过50个销售案场被关闭，7月20日以来，销售出现断崖式下滑，销售及回款较原计划减少近30亿元。此外，建业多处工地出现停工现象，仅郑州二七区樱桃沟足球小镇项目，由于道路冲断、复建无期，6亿元投资及9亿元用地或成为15亿无效资产。而以上诸多累计经济损失，或超过50亿元。
对于这份报告的真实性，记者进行了求证，建业集团方面回应，公司此前的确向相关门提交了报告，但网络所传只是分内容，信息有缺失、并不完整，因此造成市场一些误解。
“受疫情、汛情影响，公司的确遇到一些困难，但外界可能对这种困难想象得过于厉害了。我们现在运营一切正常，公司已为到期美元债做了资金安排，是我们自有资金。对于资本市场的变化，公司其它团队人员也会向投资机构进行解释说明。”建业集团一位人士向财联社记者表示。
记者在采访中了解到，建业集团提交该报告的一个背景是，河南“万人助万企”活动正在全范围内展开，河南相关门意在帮助企业解决生产经营中遇到的困难和问题，而今年百年一遇的水灾和新冠疫情双重叠加，受水灾和疫情冲击，建业旗下多个项目和业态受到不同程度影响，因此公司递交了报告。
“不只是我们，还有其它一些河南企业也提交了类似的纾困报告。我们理解，相关门也是想通过这种渠道了解企业的困境，对我们是有好处的，我们想获得门一些支持，可以度过困难时期。但不知道这份报告怎么流传出去的，而且这份报告其实是上个月中旬提交的，距离现在已经快有一个月了。”前述建业集团人士说。
据建业地产半年报数据，截至今年6月末，其净负债率为92.6%，剔除预收款后资产负债率为87.2%，非受限现金短债比为1.93，即建业地产踩中一道红线。
8月25日，建业地产在中期业绩会时对外公布，因受河南洪灾影响，公司将2021年合约销售目标由原定的800亿元，下调至700亿元。
“公司遇到一些困难，但还没到运转不过来的程度。我们是希望可以通过向献言，缓解我们一些压力。”前述建业地产人士告诉记者。
据了解，建业集团这份报告中，提出诸如加快退税和依规缓税、缓缴社会保险费、支持企业技术改造、顺延房地产项目交付期限、加快清理欠款等。而随后河南相关门提出了为企业纾困的十条措施，落实帮扶政策。
接近建业集团的人士表示，河南长王凯对建业报告进行了批复。几天后的8月18日，河南办公印发了《河南支持企业加快灾后重建恢复生产经营十条措施》，被称为“金十条”。
“公司此前所的一些小镇项目因所处地势较低，此次汛情对这些项目形成了一定冲击。经过纾困措施，现在情况已有所好转。” 建业地产方面表示。
对于当前公司运营情况，建业地产方面介绍，公司8月销售额52.6亿元，单月回款45.4亿元。8月份中原建业新签约项目6个，同比增加20%；新签约面积59.5万平方米，同比增加23.5%。
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