作者 | 昨辰
什么是13F呢？
所谓的13F报告，2021年第二季度，其实就是机构持仓报告。根据美国证监会要求，同程艺龙实现营收21.4亿元，投资美国资本市场且资产规模超过1亿美元及以上的机构投资者，较去年同期增长78.1%；经调整净利润4亿元；平均月活跃用户达到2.8亿，均需要披露13F表格报告，同比增长58.3%。二季度，一般要求在每个季度结束后的45天内披露完毕。披露13F的目的，同程艺龙住宿业务收入为7.4亿元，是为了增加公众对机构投资者持有证券情况的了解，同比增长93.3%；交通业务收入为12.3亿元，同时也为个人投资者把握未来的趋势提供指引。同时，同比增长70.1%。2021年上半年同程艺龙GMV为772亿元。2021年第二季度，美国国会认为，清明、“五一”及端午小长假带动了旅游市场迅速复苏。文化和旅游官网发布的数据显示，这一机构披露计划，今年第二季度国内旅游总人次同比增长33.0%。根据商务数据监测，将增加投资者对美国证券市场诚信的信心，今年上半年全国在线旅游销售额同比增长71.6%。，并尽可能地消除机构投资者和个人投资者之间存在的信息不对称问题。
如图所示，机构佬们的权益持仓呈不断增长的趋势，去年疫情以来更是近乎90°增长。在板块配比上，金融配置仍是不变的主题；而近些年来，科技配置的占比正逐步上升。
美国景顺资产管理公司（INVESCO LTD.)21Q2的13F持仓情况分析
据文件显示，美国景顺资产管理公司（以下简称“景顺基金”）二季度的持仓总市值达4065.82亿美元，上一季度为3747.14亿美元，环比增长了约8.5%。持仓组合中新增了307只个股，增持了2103只个股。同时，还减持了1496只个股并清仓了199只个股。其中，前持仓标的占总市值的比重为10.91%。
从持仓比例变化来看，景顺基金Q2前买入标的分别是：PDD（拼多多）、FB（）、RTX（雷神科技）、AAPL（）和BAC（）。
二季度，除了增持我们耳熟能详的拼多多、脸书、苹果和美国银行之外，景顺基金还增持了军火巨头RTX（雷神科技）。美东时间7月9日，RTX获得了一份价值3.2067亿美元确定性固定总价的“毒刺”生产合同。（毒刺是Raytheon研发生产的一款单兵便携式防空）此前，Raytheon 旗下的情报与空间公司还获得了来自美国海军价值1.716亿美元的合同，为美国海军制造“下一代中频段干扰机”(NGJ-MB)。
前卖出标的分别是：BABA（）、（）、BKNG(Booking Holdings)、PPL（）及TMO（）。
二季度，从前重仓股的情况来看，景顺基金继续增持苹果和美国银行，增幅分别为7%及20%；同时幅减持阿里和京东，降幅分别达23%及13%。
国民年金公团（NATIONAL PENSION SERVICE)21Q2的13F持仓情况分析
据文件显示，国民年金公团二季度的持仓总市值达526.42亿美元，上一季度为478.04亿美元，环比上升约10.12%。持仓组合中新增了1只个股，增持了461只个股。同时，还减持了2只个股并清仓了2只个股。其中，前持仓标的占总市值的比重为27.49%。
从持仓比例变化来看，国民年金公团Q2前买入标的分别是：NVDA（英伟达）、MSFT（）、PBUS（PowerShares PureBeta MSCI USA Portfolio）、GOOG（）和AAPL（苹果）。
国民年金公团背后的操盘佬似乎对科技股情有独钟，二季度前买入标的，明星科技股占了四个席位。不过，看起来，我们好像可以永远相信英伟达：今年4月，英伟达首次发布面向企业用户的Omniverse平台，作为「元宇宙」概念打造的3D仿真模拟平台，其核心是英伟达GPU和皮克斯的通用场景描述（USD）；甚至于最近热的「《黑神话：悟空》12分钟UE5实机测试集锦」的片尾特别鸣谢中，都有英伟达的身影。
前卖出标的分别是：GE（通用电气）、VAR、MRK（）及IAC（IAC/InterActiveCorp）。
从图中可知，前重仓股中，国民年金公团对PBUS和IVV的增持力度最，增幅均为8%。
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