A股暴力反攻来了！今日两市迎反弹，2020年同期为20.87亿美元，市值单日上涨近1.5万亿，同比增长43.4%，创业板指收盘点位首次超，环比Q1小跌0.8%。营业利润同比增长358.8%至4.89亿美元，成交量能近1.2万亿，综合毛利率为40.5%。其中，连续第7个交易日突破万亿元。涨跌家数方面，按产品线划分，上涨3662家，ST旗下“金刚”——MCU和数字芯片门（MDG）、汽车和分立器件门（ADG）、模拟&MEMS和传感器门（AMS）分别贡献了Q2总营收的30%、36%和34%。接下来，下跌624家。
01
市场再度极致分化
虽然市场对于高景气的板块的高估值有种种担忧，财报里的几个细节可能让呼看不懂。1、MCU：利润都去哪儿了图：意法半导体的业务门MCU所在的MDG门无疑最受关注，但市场主力用实际行动说明了干就一个字。
今日锂电、光伏、芯片等掀起涨停狂潮，Q2营收为8.97亿美元，表明了高景气板块热度难减。其行业逻辑得到市场资金的充分认可。
而另一方面，同比2020年增长22.3%。最魔幻的是，似乎为了验证“多头不死，在STM32 MCU渠道价格暴涨几十上百倍、成为硬通货的一年间，空头不止”这条投资信条，保险、银行等继续弱势，只不过这次加入了白酒。
白酒板块今日逆势跌，舍得酒业、等次高端白酒跌超5%，跌超3%，龙头下跌超1%。
02
李驰：市场专治各种不服
面对市场的极度分化，今日有网友表示，价值投资腿打折，不知道今年不讲价值，讲成长。
私募佬李驰则表示，市场专治各种不服，懂的会一直懂，不明白的就继续杠吧。
李驰并表示，追涨杀跌，无数人当成贬义词，其实它是褒义词。
03
高估值为何涨不停？
为何高了还能再高？有市场交易人士表示，A股更适合趋势投资，上涨才是上涨的真正理由。所谓的各种逻辑更像是“后视镜”视角。
该交易人士认为，由于公募考核分按季度来算，一旦家都去抱团，你不抱业绩就落后，所以势之下很难有人“逆流而上”。
连一向偏好谈“估值”的某卖方人士也不得不承认，以目前的公募基金的结构来看，往往就是只要行业的赛道逻辑不变，不管估值只管走势，所以走势重于估值。
04
“新股神”又出手
市场火热，有A股“新股神”之称的利欧股份又出手了！7月28日，利欧股份发布公告称，拟使用不超过20亿元的自有资金进行证券投资。
05
投资理想
狂赚百亿
公开资料显示，利欧股份是一家泵行业上市公司，可目前投资业务已成为继机械制造、数字营销之后的第三个主营业务。
令利欧股份一战成名的是投资理想汽车。
2016年5月，利欧股份以自有资金3.5亿元参与北京车和家信息技术有限公司（即理想汽车）的A轮融资。
2017年9月，利欧股份又以自有资金1亿元追加投资。此次增资完成后，利欧股份持有车和家9.9950%的股权。
2020年7月30日，理想汽车（LI）在纳斯达克上市，发行价11.5美元。理想汽车股价一度飙升至47.7美元/股，而利欧股份持股账面浮盈也一度超过100亿。
06
除了理想
又押中牛股
除了理想汽车以外，利欧股份持股4.94%的新风光已于今年4月在科创板上市，而该股属于近期较为热门的储能概念，利欧股份又一次踩中了“热点”。
从前10股东明细看，利欧股份通过全资子公司平潭利恒持有518万股，占比4.94%，位列第股东。
新风光的招股意向书显示，上市前一年通过两次转让，平潭利恒就获得了457万股的新风光股份，成本价为7.99元/股，而总计518万股的的持仓成本只会比这更低。
而新风光今日收盘收获20CM号涨停，收盘价为30元/股。也就是说，利欧股份通过该笔投资获得了至少3.75倍的账面浮盈！
07
还有3个项目有望上市
除了理想汽车、新风光之外，利欧股份的投资项目中，还有浙江农、异乡好居、碧橙电商三家公司有望上市。
浙江农曾公告称，公司拟在新三板启动首次公行股票并于境内上市的计划。 而碧橙电商也已启动创业板上市辅导，异乡好居目前也在筹备A股上市工作。
08
股价腰斩
缘何低迷
不过值得注意得是，“股神”自己的股价却较为低迷，自去年3月以来已经腰斩。基本面上，利欧股份2021年一季报显示，净利润约亏损5.08亿元。
而亏损的主要是非经常性损益带来的，一季报显示，利欧股份非经常性损益带来的亏损超8亿元，原因是理想汽车的公允值变动损失。
从股价走势看， 美股上市的理想汽车今年一季度跌幅为13.28%，但二季度回血，涨幅为39.76%，再叠加正处于风口的科创板上市公司新风光，料将给利欧股份的带来不俗的收益。
实际上中报预告显示，利欧股份今年上半年净利润增长为240%-270%，净利润区间为8.89亿元—9.68亿元。
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