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次分红公告汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金收益分配公告民生加

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1. 公告基本信息

2. 与分红相关的其他信息

注:“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本次分红方案:每10份基金份额派发红利0.150元。2 与分红相关的其他信息■注:1、本次收益分案已经本基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。2、本次红利款将于2021年9月24日自基金托管账户划出。3 其他需要提示的事项3.1权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2、投资者若未选择具体分红方式,而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。3.2因本次分红导致基金净值变化,本基金默认现金红利方式。

3、本基金A类、C类份额可以设置不同的分红方式。

4、投资者可以在基金日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,不会改变本基金的风险收益特征,如不正确或希望修改分红方式的请务必于权益登记日之前(不含当日),不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。3.3本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,在本基金日的交易时间内到销售网点更改分红方式。

5、注册登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。3.4 如投资者在多家销售机构购买了本基金,但该申请仅对以后的收益分配有效,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,而对本次收益分配无效。

6、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。3.5 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。为保护投资者的利益,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

7、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,当投资者的现金红利小于10元时,不同的交易账号可设置不同的分红方式,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。

8、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,依照《民生加银基金管理有限公司式基金业务规则》执行。3.6投资者欲了解本次分红的详细情况,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现基金净值低于初始面值的风险。

9、咨询办法

(3)汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见基金管理人官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》)。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2021年9月22日

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标签:汇添富 证券投资基金 权益登记日 汇添富基金管理股份有限公司