来源：金融界基金
金融界基金09月15日讯银华恒生企业指数(QDII-LOF)基金09月14日下跌1.68%，场内价格溢价率为-0.07%。本基金为上市可交易型混合型基金，现价0.773元，金融界基金数据显示，近1年本基金净值上涨5.96%，成交73.32万元。当前本基金场外净值为0.7654元，近1月本基金净值下跌0.58%，环比上个交易日下跌1.62%，近3个月本基金净值上涨0.29%，场内价格溢价率为-0.71%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，近6月本基金净值下跌1.37%，金融界基金数据显示，近1年本基金净值上涨5.96%，近1月本基金净值下跌3.14%，以来本基金累计净值为3.2050元。本基金以来分红7次，近3个月本基金净值下跌14.51%，累计分红金额3.12亿元。目前该基金申购。基金经理为伍旋，近6月本基金净值下跌18.64%，自2011年12月28日管理该基金，近1年本基金净值下跌14.13%，任职期内收益345.38%。最新基金定期报告显示，以来本基金累计净值为0.7654元。
本基金以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金申购。
基金经理为乐育涛，自2021年01月01日管理该基金，任职期内收益-17.48%。
李宜璇，自2021年01月01日管理该基金，任职期内收益-17.48%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有美团-W（持仓比例8.16%）、（持仓比例7.89%）、（持仓比例7.31%）、（持仓比例5.31%）、（持仓比例4.79%）、（持仓比例3.70%）、（持仓比例3.62%）、（持仓比例2.86%）、（持仓比例2.43%）、（持仓比例2.07%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金主要采用组合复制策略以更好地标的指数恒生国企指数，实现基金投资目标。报告期内，本基金积极采取措施应对额申赎对效果带来的影响。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.8998元；本报告期基金份额净值增长率为-2.70%，业绩比较基准收益率为-1.68%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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