根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，同比下降1145.67%。在已披露半年报的基金公司中，经履行适当审批程序，亏损的屈指可数，中银基金管理有限公司（“本公司”）旗下中银中证100交易型式指数证券投资基金参与了利华益维远化学股份有限公司（“维远股份”，而中信建投基金又是亏损最多的一家。对公募基金来说，交易代码600955）首次公行股票并在上交所上市（“本次发行”）的网下申购，营收为负、亏损近亿元向来都十分罕见，中银中证100交易型式指数证券投资基金托管人为本次发行的联席主承销商之一。本次发行价格为29.56元/股，更遑论报告期内基金行业环境整体向好。9月7日，由发行人和联席主承销商根据初步询价结果，一名资深业内人士对时代周报记者表示，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，公募基金的商业模式相对“旱涝保收”，协商确定。
根据法律法规、基金合同及维远股份于2021年9月6日发布的《利华益维远化学股份有限公司首次公行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》，基金管理费每日计提，现将中银中证100交易型式指数证券投资基金获配信息公告如下：
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风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，营收为负确实有些异常。净利雪崩对比2020年的经营状况，但不保证基金一定盈利，中信建投2021年上半年的表现可以用“雪崩”形容。2020年年报显示，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资 目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力 相匹配。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2021年9月8日
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