来源:金融界基金
金融界基金09月13日讯鹏华中证银行指数(LOF)A基金09月10日上涨2.30%,场内价格溢价率为-2.70%。本基金为上市可交易型混合型基金,现价1.0元,金融界基金数据显示,近1年本基金净值上涨68.31%,成交361.32万元。当前本基金场外净值为1.0270元,近1月本基金净值上涨1.33%,环比上个交易日上涨2.09%,近3个月本基金净值上涨27.86%,场内价格溢价率为-0.39%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,近6月本基金净值上涨58.42%,金融界基金数据显示,近1年本基金净值上涨68.31%,近1月本基金净值上涨4.90%,以来本基金累计净值为3.3007元。本基金以来分红6次,近3个月本基金净值下跌4.02%,累计分红金额24.01亿元。目前该基金申购。基金经理为孟棋,近6月本基金净值下跌0.29%,自2020年10月23日管理该基金,近1年本基金净值上涨13.01%,任职期内收益65.02%。最新基金定期报告显示,以来本基金累计净值为1.1540元。
本基金以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金申购。
基金经理为张羽翔,自2021年01月20日管理该基金,任职期内收益-0.77%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例14.03%)、(持仓比例11.31%)、(持仓比例8.32%)、(持仓比例6.87%)、(持仓比例5.33%)、(持仓比例5.11%)、(持仓比例4.46%)、(持仓比例3.56%)、(持仓比例3.30%)、(持仓比例3.18%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争指数的收益,并将基金误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期A类份额净值增长率为7.33%,同期业绩比较基准增长率为5.90%,C类份额净值增长率为1.50%,同期业绩比较基准增长率为-1.07%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望