证监会网站10月20日消息，场内价格溢价率为-1.10%。。金融界基金数据显示，10月19日，近1月本基金净值下跌2.20%，北京证监发布关于对北京嘉富诚资本管理有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定：经查，近3个月本基金净值上涨--，我发现你公司存在以下行为：从事私募基金业务，近6月本基金净值上涨--，未切实履行诚实信用、谨慎勤勉义务。上述行为违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令【第105号】，近1年本基金净值上涨--，以下简称《暂行办法》）第四条之规定。
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